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オプション

1/17 オプション

N225    24030円 (+90)
夜間四本値   23950   24050   23930   24050
日中四本値   24100   24110   23980   24030

ダウは強いですね。
下がると騒いでいた人たちはどこに行ったの？　w

小さくセーターで稼いでいるようです。

オプション価格表
2月限0117
3月限0117

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オプション, 現在のOPポジション

1/14 オプション

N225    24000円 (+200)
夜間四本値   23800   23830   23670   23670
日中四本値   23930   24030   23920   24000

新規のポジションを取りました。
やはりレンジの幅が小さいですな。

新規
2C24875@79 +3
2C24375@200 -3
2P23625@215 -3
2P23000@95 +3

現在のポジション（現在の確定利益　+-0円)
2C24875@79 +3
2C24375@200 -3
2P23625@215 -3
2P23000@95 +3

03Call 02Call 価格 (先) 02Put 03Put
24500
+3 24875
24500
-3 24375
24000
23750
23625 -3
23250
23000 +3
22750
22500

先物は近似値のところにラージ換算で書いています。
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オプション価格表
2月限0114
3月限0114

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SQ結果

令和2年1月限　¥-267,000-

SQ清算値　23857.19

正月休みは、ポジションを固定することができました。
正月明けはGDから始まって、やりくりできましたが、ほぼルール通りの動きができました。

しかしながら、結果はマイナスで終えました。
これは仕方がないかと思っています。
23625以下なら増益だったのですけどね。SQで大きく放たれても、1セットあたりは-89円です。　まずまず大きく振られながらもついていけたかと思っています。

また、来月限も楽しんで、淡々と臨んでいきたいと思います。
爆益のチャンスはありますから。

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オプション, 現在のOPポジション

1/9 オプション -957円

N225    23700円 (+550)
夜間四本値   23210   23580   23210   23580
日中四本値   23500   23750   23500   23700

明日のSQを前に随分とあげてくれました。
P側を移動するように、淡々と決済していきました。
23625円以下なら増益になりますが、SQ後の最終損益は、23625〜24125円が底で-267円となります。

返済
P23625@185 -3 を@125 +180円
P23500@235 +3 を@58 -531円
P23375@230 +3 を@28 -606円
合計　-957円

新規
P23625@125 +3

現在のポジション（現在の確定利益　-1617円)
1C24500@90 +3
1P24125@350 +3
P23625@125 +3
1C23250@100 -3
1C22875@350 +3
先物mini@23250 +30

02Call 01Call 価格 (先) 01Put 02Put
24500
+3 24500
24250
24125 +3
24000
23625 +3
23500
23375
-3 23250 +3
23125
23000
+3 22875
22500

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オプション価格表
1月限0109
2月限0109

 

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