SQ精算値 27576.37
11月末のSQ2週間前には利益の出る形でロックできていたのですが、ボラリティも下がっていたので、12月はMSQでもあり大きく動くことをきたしてストラドル買をたてました。
結局は大きく動かず不発でした。
まさきち のすべての投稿
12/8 オプション -275円
N225 27550円(-110)
夜間四本値 27660 27720 27560 27580
日中四本値 27580 27650 27410 27550
返済
C27625@330 +1を@55 -275円
新規
C27375@170 +1
C28000@10 -1
現在のポジション （現在の確定利益 -438円)
C30000@18 +1
C28500@99 -1
P28500@380 +1
C28000@375 +1
C28000@10 -1
P28000@220 +1
P28000@275 -1
C27375@170 +1
P24500@21 +1
1C29000@180 -1
1P25875@200 -1
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 31000 | ||||
| 1 | 30000 | |||
| 29500 | ||||
| -1 | 29000 | |||
| -1 | 28500 | 1 | ||
| 28250 |
||||
| 0 | 28000 | 0 | ||
| 27875 | ||||
| 27625 | ||||
| 1 | 27375 |
|||
| 27000 | ||||
| 26000 |
||||
| 25750 | -1 | |||
| 25000 | ||||
| 24500 | 1 | |||
| 24000 | ||||
| 23000 | ||||
| 22500 |
先物は近似値のところにラージ換算で書いています。 ブログ更新の励みになりますので こちらもクリックお願いします！ 
12/7 オプション
N225 27660円(-200)
夜間四本値 27860 27910 27550 27660
日中四本値 27640 27790 27640 27660
取引はなし
12/6 オプション -215円
N225 27860円 (+20)
夜間四本値 27840 27870 27630 27670
日中四本値 27670 27940 27670 27860
先週末に遊びで作ったストラドル買を動かしました。
返済
P27875@370 +1を@155 -215円
新規
P28000@220 +1
現在のポジション （現在の確定利益 -79円)
C30000@18 +1
C28500@99 -1
P28500@380 +1
C28000@375 +1
P28000@220 +1
C27625@330 +1
P28000@275 -1
P24500@21 +1
1C29000@180 -1
1P25875@200 -1
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 31000 | ||||
| 1 | 30000 | |||
| 29500 | ||||
| -1 | 29000 | |||
| -1 | 28500 | 1 | ||
| 28250 |
||||
| 1 | 28000 | 0 | ||
| 27875 | ||||
| 1 | 27625 | |||
| 27250 |
||||
| 27000 | ||||
| 26000 |
||||
| 25750 | -1 | |||
| 25000 | ||||
| 24500 | 1 | |||
| 24000 | ||||
| 23000 | ||||
| 22500 |
先物は近似値のところにラージ換算で書いています。 ブログ更新の励みになりますので こちらもクリックお願いします！
12/5 オプション
N225 27840円 (+80)
夜間四本値 27770 27810 27480 27700
日中四本値 27750 27860 27680 27840
SQ週だから大きく振ってもらえないかね?
12/2 オプション
N225 27760円 (-490)
夜間四本値 28200 28250 27930 28010
日中四本値 28030 28060 27660 27760
12月限はあまりすることがないのですが、せっかく-500円ぐらい下がっているので遊ぶことにします。
中央にストラドル買を作り、期先でストラングル売を作りました。
新規
P27875@370 +1
C27625@330 +1
1C29000@180 -1
1P25875@200 -1
現在のポジション （現在の確定利益 +52円)
C30000@18 +1
C28500@99 -1
P28500@380 +1
C28000@375 +1
P27875@370 +1
C27625@330 +1
P28000@275 -1
P24500@21 +1
1C29000@180 -1
1P25875@200 -1
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 31000 | ||||
| 1 | 30000 | |||
| 29500 | ||||
| -1 | 29000 | |||
| -1 | 28500 | 1 | ||
| 28250 |
||||
| 1 | 28000 | -1 | ||
| 27875 | 1 | |||
| 1 | 27625 | |||
| 27250 |
||||
| 27000 | ||||
| 26000 |
||||
| 25750 | -1 | |||
| 25000 | ||||
| 24500 | 1 | |||
| 24000 | ||||
| 23000 | ||||
| 22500 |
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12/1 オプション
N225 28250円 (+210)
夜間四本値 28060 28380 27970 28370
日中四本値 28420 28490 28230 28250
取引はなし
11/30 オプション
N225 28040円 (-20)
夜間四本値 28080 28110 27900 27980
日中四本値 27920 28040 27800 28040
取引はなし。
11/29 オプション +172円
N225 28060円 (-100)
夜間四本値 28180 28300 28080 28080
日中四本値 28050 28060 27900 28060
あまり相場も見れないので、P売も約2倍値でLCされてしまったので、もう蓋をすることにしました。
返済
P27250@205 -1を@108 +97円
C29000@100 -1を@25 +75円 合計＋172円
新規
C28500@99 -1
P28000@275 -1
現在のポジション （現在の確定利益 +52円)
C30000@18 +1
C28500@99 -1
P28500@380 +1
C28000@375 +1
P28000@275 -1
P24500@21 +1
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 31000 | ||||
| 1 | 30000 | |||
| 29500 | ||||
| 29000 | ||||
| -1 | 28500 | 1 | ||
| 28250 |
||||
| 1 | 28000 | -1 | ||
| 27750 | ||||
| 27500 | ||||
| 27250 |
||||
| 27000 | ||||
| 26000 |
||||
| 25750 | ||||
| 25000 | ||||
| 24500 | 1 | |||
| 24000 | ||||
| 23000 | ||||
| 22500 |
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11/28 オプション +175円
N225 28160円 (-170)
夜間四本値 28330 28380 28290 28360
日中四本値 28250 28260 28040 28160
先物の一部がLCされたので、そのまま乗り換えました。
返済
先物mini@28040 +10を@28125と@28130 +175円
新規
C28000@375 +1
現在のポジション （現在の確定利益 -120円)
C30000@18 +1
C29000@100 -1
P28500@380 +1
C28000@375 +1
P27250@205 -1
P24500@21 +1
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 31000 | ||||
| 1 | 30000 | |||
| 29500 | ||||
| -1 | 29000 | |||
| 28500 | 1 | |||
| 28250 |
||||
| 1 | 28000 | |||
| 27750 | ||||
| 27500 | ||||
| 27250 |
-1 | |||
| 27000 | ||||
| 26000 |
||||
| 25750 | ||||
| 25000 | ||||
| 24500 | 1 | |||
| 24000 | ||||
| 23000 | ||||
| 22500 |
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