「現在のOPポジション」カテゴリーアーカイブ

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オプション, 現在のOPポジション

2/7 オプション

N225  21610円 (+100)
夜間四本値   21650  22150  21460  22150
日中四本値   22180  22340  21520  21610

SQまで取引できるのがあと二日、デルタヘッジに終始していくつもりだったが、先物をいじっているときに間違えて「全決済」押してしまって、仕方なく3月にロールしながらヘッジしました。

何やってんだが、、、

返済
2C23000@125 -2  を@31   +188円
2先物mini@23937 +40  を＠22295   -6568円
2先物mini@23150 -10   を@22290     +860円

新規
2先物mini@21965   +30 を@22295   +990円
3先物mini@22280   +40


現在のポジション（現在の確定利益　-4146円)
2C24250@100 -4
2P24000@320 +4
2P23750@220 +4
2P23250@95 -8
2C22750@270 +4
2P22625@225 +4
2先物mini@22790 -20
3P23000@335 +4
3先物mini@22280   +40

3Call 2Call 価格 (F) 2Put 3Put
24000 +4
23875
23500 -4
23375 +4
23250 -8
+4 23125
23000 +4
+4 22750
22625 +4

オプション価格表
2月限0207
3月限0207

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オプション, 現在のOPポジション

2/5 オプション

N225   22650円(-650)
夜間四本値  23310  23320  23000  23040
日中四本値  22780  22850  22560  22650

凄いね。この暴落
悔しいけど、この記録を書いていくしかない。
自己の反省を込めて。

ん？整理してみると、2C23125 +4を処理するの忘れてた。。
数が多いとこうなる。。

返済
2C23875@100   -4  を@7  +372円
2C23500@80  -4   を＠25  +220円

新規
2C23000@125 -2
2C22750@270 +4
2先物mini@22790  -20


現在のポジション（現在の確定利益　-256円)
2C24250@100 -4
2P24000@320 +4
2P23750@220 +4
2P23250@95 -8
2C23000@125 -2
2C22750@270 +4
2P22625@225 +4
2先物mini@23937 +40
2先物mini@23150 -10  @22790 -20
3P23000@335 +4

3Call 2Call 価格 (F) 2Put 3Put
24000  +4
23937 +4
23875
23500 -4
23375 +4
23250 -8
+4 23125
 -2 23000 +4
+4 22750
22625  +4

オプション価格表
2月限0205
3月限0205

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オプション, 現在のOPポジション

2/2 オプション

N225  23320円(-120)
夜間四本値  23460  23490  23220  23330
日中四本値  23280  23340  23100  23320

通し四本値　　23460-23490-23100-23320

とりあえず、暴落での損失を減らすために、プット側を処理。
痛いね。
中央売りの外買いで、セーターを取りに行きます。

返済
2C23375@225 +4  を@155
2C24250@100 -4 を@6
2C23875@100 -4  を＠21

新規
2P23375@255  +4
2C23125@300 +4
2C23250@160 -4
2C23500@80  -4
2先物mini@23150  -15

現在のポジション（現在の確定利益　-256円)
2C24250@100 -4
2P24000@320 +4
2C23875@100 -4
2P23750@220 +4
2P23500@105 -4
2C23375@225 +4
2P23250@95 -8
2P22625@225 +4
2先物mini@23937 +40
2先物mini@23150  -10
3P23000@335 +4

3Call 2Call 価格 (F) 2Put 3Put
24250
24000 +4
23937 +4
23875
 -4 23500 -4
 -4 23375 +4
23250  -8
 +4 23125
23000 +4
22625 +4

オプション価格表
2月限0202
3月限0202

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オプション, 現在のOPポジション

1/31　オプション

N225   23090円(-170)
日中四本値  23280  23330  23090  23220
夜間四本値  23200  23370  23070  23090

少し上がったところで、プットの期先でヘッジです。
もう敗戦処理の気持ちです。

500円ぐらい上がって欲しい

新規
3P23000@335 +4


現在のポジション（現在の確定利益　-352円)
2C24250@100 -4
2P24000@320 +4
2C23875@100 -4
2P23750@220 +4
2P23500@105 -4
2C23375@225 +4
2P23250@95 -8
2P22625@225 +4
2先物mini@23937 +40
3P23000@335 +4

3Call 2Call 価格 (F) 2Put 3Put
-4 24250
24000 +4
23937 +4
-4 23875
23750
23500 -4
+4 23375
23250 -8
23000  +4
22625 +4

オプション価格表
2月限0131
3月限0131

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オプション, 現在のOPポジション

1/25 オプション　+376円

N225    23650円(-260)
夜間四本値  23930  23940  23590  23730
日中四本値  23720  23820  23620  23650

あらら、、下げちゃった。
先物を昨日逆指値しておけばよかった。。。

返済
2C24625@85 -8 を@38   +376円

新規
2C24250@100 -4

現在のポジション（現在の確定利益　-352円)
2C24250@100 -4
2P24000@320 +4
2C23875@100 -4
2P23750@220 +4
2P23500@105 -4
2C23375@225 +4
2P23250@95 -8
2P22625@225 +4
2先物mini@23937 +40

3Call 2Call 価格 (F) 2Put 3Put
-4 24250
24000 +4
23937 +4
-4 23875
23750
23500 -4
+4 23375
23250 -8
23000
22625 +4
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現在のOPポジション

1/24 オプション +312円

N225    23910円(-210)
夜間四本値  24150  24170  23930  23990
日中四本値  24020  24060  23870  23910

夜間にプットの売りを引き上げました。
もっと上昇すると思いP23750 +4を手仕舞ったら、
日中下がってオロオロです。

返済
2P23000@170 -4 を@42   +512円
2P23750@220 +4 を@170  -200円

新規
2P23500@105 -4


現在のポジション（現在の確定利益　-528円)
2C24625@85 -8
2P24000@320 +4
2C23875@100 -4
2P23750@220 +4
2P23500@105 -4
2C23375@225 +4
2P23250@95 -8
2P22625@225 +4
2先物mini@23937 +40

3Call 2Call 価格 (F) 2Put 3Put
-8 24625
24000 +4
23937 +4
-4 23875
23750 +4
23500  -4
+4 23375
23250 -8
23000
22625 +4

オプション価格表
2月限0124
3月限0124

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オプション, 現在のOPポジション

1/18 オプション　-960円

N225  23770円(-50)
夜間四本値  23850  24130  23810  24050
日中四本値  24110  24120  23690  23770

朝から24000円以上上昇していたので、プット側をスライドしました。　午後になって、あら下げたのね。

返済
2C24625@85 -4を@125でLC   -160円
2P23875@410 +4 を@265  -580円
2P23375@260 +4 を@115  -580円
2P23000@95 -12 を@65   +360円

新規
2P24000@320 +4
2P23750@220 +4
2P23250@95  -8

現在のポジション（現在の確定利益　-1040円)
2C24625@85 -8
2P24000@320 +4
2C23875@100 -4
2P23750@220 +4
2C23375@225 +4
2P23250@95  -8
2P23000@170 -4
2P22625@225 +4
2先物mini@23937 +40

3Call 2Call 価格 (F) 2Put 3Put
-8 24625
24000 +4
23937 +4
-4 23875
23750  +4
23500
+4 23375
23250 -8
23000 -4
22625 +4

オプション価格表
2月限0118
3月限0118

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オプション, 現在のOPポジション

1/16 オプション　-80円

N225   23950円　(+230)
夜間四本値  23720  23730  23670  23670
日中四本値  23700  23950  23680  23950

時間の調整のために膠着状態なのでしょうね。と思っていたら上に離れたのかな？　ホント相場観ないね。俺。w

C23875を処理するために先物、Pの買いがバラバラでしたが、少し有利な条件になりそうなので、シンセティックになるように近づけます。　暴落対策にもなりますから。

返済
2P23625@300 +4を@280  -80円

新規
2P23875@410 +4

現在のポジション（現在の確定利益　-80円)
2C24625@85 -12
2C23875@100 -4
2P23875@410 +4
2C23375@225 +4
2P23375@260 +4
2P23000@170 -4 と@95 -12
2P22625@225 +4
2先物mini@23937 +40

3Call 2Call 価格 (F) 2Put 3Put
-12 24625
24250
23937 +4
-4 23875 +4
23625
23500
+4 23375 +4
23000 -4,-12
22625 +4
22500

オプション価格表
2月限0116
3月限0116

続きを読む 1/16 オプション　-80円 →

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オプション, 現在のOPポジション

1/15 オプション

N225  23720円(+80)
夜間四本値  23660  23830  23630  23750
日中四本値  23800  23820  23660  23720

ルールに従って、ストラングルを作りました。

新規
2C24625@85 -12
2P23000@95  -12


現在のポジション（現在の確定利益　0円)
2C24625@85 -12
2C23875@100 -4
2P23625@300 +4
2C23375@225 +4
2P23375@260 +4
2P23000@170 -4 と@95  -12
2P22625@225 +4
2先物mini@23937 +40

3Call 2Call 価格 (F) 2Put 3Put
 -12  24625
 24250
23937 +4
-4 23875
23625 +4
23500
+4 23375 +4
23000 -4,-12
22625 +4
22500

オプション価格表
2月限0115
3月限0115

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オプション, 現在のOPポジション

1/12 オプション　+900円

N225  23640円(-10)
夜間四本値  23670  23730  23610  23730
日中四本値  23750  23760  23570  23640

SQ清算(23723円として計算)  +740円

返済
2C23500＠405 +2 を@485  +160円　　　合計　900円

新規
2P23375@260 +4

現在のポジション（現在の確定利益　0円)
2C23875@100 -4
2P23625@300 +4
2C23375@225 +4
2P23375@260 +4
2P23000@170 -4
2P22625@225 +4
2先物mini@23937 +40

3Call 2Call 価格 (F) 2Put 3Put
23937 +4
 -4 23875
23625 +4
23500
23470
+4 23375 +4
23125
23000 -4
22625  +4
22500

オプション価格表
2月限0112
3月限0112

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