「現在のOPポジション」カテゴリーアーカイブ

オプションのポジションを枚数表示。

オプション, 現在のOPポジション

12/1 オプション

N225  22780円(+20)
夜間四本値   22770  22970  22740  22900
日中四本値   22910  23000  22670  22780

昨日約定未定の分を枚数揃えるように約定させました。

新規
1P22500@360 +1
1C22875@470 +2

現在のポジション（現在の確定利益　-16円)
12C23250@80 -4
12P23250@450 +4
12C22750@120 -4
12P22500@130 -4
12C22375@100 -4
12P22250@490 +4
12C22000@440 +4
12P22000＠130 -4
12先物@22610 +4
12先物＠22790 +4
12先物@22200 -4

1C23875＠100 -8
1C22875@470 +2
1C22750@455 +2
1P22500@385 +3 ,@360+1
1P20750＠105 -8

01Call 12Call 価格 (F) 12Put 01Put
-8 23875
-4 23250 +4
 +2 22875
22790 +4
+2 -4 22750
22610 +4
22500 -4 +4
-4 22375
22250 +4
22200 -4
+4 22000 -4
20750 -8

オプション価格表
12月限1201
1月限1201

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オプション, 現在のOPポジション

11/30 オプション +384円

N225   22760円(+140)
夜間四本値　22620  22800  22550  22610
日中四本値　22640  22770  22510  22760

12月限プットを引き上げました。ATMになりそうな売りをカレンダーにしたいです。

返済
12P22000@130 -4 を@43  +384円

新規
12P22500@130 -4
1C22750@455  +2
1P22250@385  +3

現在のポジション（現在の確定利益　-16円)
12C23250@80 -4
12P23250@450 +4
12C22750@120 -4
12P22500@130 -4
12C22375@100 -4
12P22250@490 +4
12C22000@440 +4
12P22000＠130 -4
12先物@22610 +4
12先物＠22790 +4
12先物@22200 -4

1C23875＠100 -8
1C22750@455  +2
1P22250@385  +3
1P20750＠105 -8

01Call 12Call 価格 (F) 12Put 01Put
-8 23875
-4 23250 +4
22790 +4
 +4 -4 22750
22610 +4
22500  -4  +4
-4 22375
22250 +4
22200 -4
+4 22000 -4
20750 -8

オプション価格表
12月限1130
1月限1130

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N225, オプション, 現在のOPポジション

11/28 オプション　-984円

N225 22500円(-+0)
夜間四本値　22520  22590  22430  22480
日中四本値　22460  22590  22370  22500

22400円が目処と思っていたので、この数字を割ったので、先物は処分。
たらればを言っても仕方ないので、軽くして次に備えます。

返済
12先物@22630 +2 を@22390 -480円
12先物＠22740 +2 を@22390  -700円
12C23250@80 -4  を@31  +196円

新規
12C22750@120 -4

現在のポジション（現在の確定利益　-264円)
1C23875＠100 -8
12C23250@80 -4
12P23250@450 +4
12C22750@120 -4
12C22375@100 -4
12P22250@490 +4
12C22000@440 +4
12P22000＠130 -8
1P20750＠105 -8
12先物@22610 +4
12先物＠22790 +4
12先物@22200 -4

01Call 12Call 価格 (F) 12Put 01Put
-8 23875
-4 23250 +4
22790 +4
 -4 22750
22610 +4
-4 22375
22250 +4
22200 -4
+4 22000 -8
20750 -8

オプション価格表
12月限1128
1月限1128

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オプション, 現在のOPポジション

11/24 オプション　+560円

N225  22580円(+-0)
夜間四本値　22600  22650  22350  22440
日中四本値　22400  22580  22380  22580

ポジションを移動

返済
12P21500@100 -12 を@55  +540円
12C23125@85 -4 を＠80 +20円　　合計+560円

新規
1C23875＠100 -8
12P22000＠130 -8
1P20750＠105 -8

現在のポジション（現在の確定利益　+720円)
1C23875＠100 -8
12C23250@80 -8
12P23250@450 +4
12C22375@100 -4
12P22250@490 +4
12C22000@440 +4
12P22000＠130 -8
1P20750＠105 -8
12先物@22610 +4
12先物＠22790 +4
12先物@22200 -4

12先物@22630 +2
12先物＠22740 +2

01Call 12Call 価格 (F) 12Put 01Put
 -8 23875
-8 23250  +4
23000
22790 +4
22610 +4
 -4 22375
22250  +4
22200 -4
 +4 22000 -8
20750  -8

オプション価格表
12月限1124
1月限1124

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オプション, 現在のOPポジション

11/20 オプション　+40円

N225  22240円(-210)
夜間四本値　22490  22500  22280  22310
日中四本値　22250  22420  22210  22240

いつも予想と反する相場かな。

返済
12C23125@100 -4  を@90  +40円

現在のポジション（現在の確定利益　+160円)
12C23250@80 -8
12P23250@450 +4
12C23125@85 -4
12C22375@100 -4
12P22250@490 +4
12C22000@440 +4
12P21500@100 -12
12先物@22610 +4
12先物＠22790 +4
12先物@22200 -4

12先物@22630  +2
12先物＠22740 +2

01Call 12Call 価格 (F) 12Put 01Put
-8 23250 +4
-4 23125
22790 +4
22610 +4
-4 22375
22250 +4
22200 -4
+4 22000
21500 -12
21250

オプション価格表
12月限1120
1月限1120

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オプション, 現在のOPポジション

11/16 オプション

N225  22410円(+410)
夜間四本値　21980  22150  21830  22100
日中四本値　22030  22430  21980  22410

上方に転換したかな。

プットを売りまします。
今は1:4になったのだが、今度枚数調整しようかな。

新規
12P21250@100 -4

現在のポジション（現在の確定利益　-20円)
12C23250@80 -8
12P23250@450 +4
12C23125@100 -4 @85 -4
12C22375@100 -4
12P22250@490 +4
12C22000@440 +4
12P21500@100 -12
12P21250@100 -4
12先物@22610 +4
12先物＠22790 +4
12先物@22200 -4

01Call 12Call 価格 (F) 12Put 01Put
-8 23250 +4
-8 23125
22790 +4
22610 +4
-4 22375
22250 +4
22200 -4
+4 22000
21500  -12
21250 -4

オプション価格表
12月限1116
1月限1116

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オプション, 現在のOPポジション

11/15 オプション

N225   22040円（-390）
夜間四本値　22440  22490  22260  22310
日中四本値　22280  22310  22010  22040

あまり下がらないのかなぁ、と思って一応下に賭けるつもりでCを売りました。

新規
12C23125@85 -4

 

現在のポジション（現在の確定利益　-20円)
12C23250@80 -8
12P23250@450 +4
12C23125@100 -4 @85 -4
12C22375@100 -4
12P22250@490 +4
12C22000@440 +4
12P21500@100 -12
12先物@22610 +4
12先物＠22790 +4
12先物@22200 -4

01Call 12Call 価格 (F) 12Put 01Put
-8 23250 +4
-8 23125
22790 +4
22610 +4
-4 22375
22250 +4
22200 -4
+4 22000
21750
21500 -12

オプション価格表
12月限1115
1月限1115

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N225, オプション, 現在のOPポジション

11/14 オプション

N225   22430円(+150)
夜間四本値　22280  22410  22110  22400
日中四本値　22410  22550  22330  22430

まだまだ上昇するのでは？と夢見たのを思いっきり踏まれています。僕の相場感は当たらない。
とりあえす、デルタゼロにしながら、ちょいちょいやって行きます。

返済
12C23250@80 -8 を@32 +464円
12C24000@100 -4 を@21 +316円

新規
12C23250@80 -8
12C23125@100 -4
12先物@22200 -4


現在のポジション（現在の確定利益　-800円)
12C23250@80 -8
12P23250@450 +4
12C23125@100 -4
12C22375@100 -4
12P22250@490 +4
12C22000@440 +4
12P21500@100 -12
12先物@22610 +4
12先物＠22790 +4
12先物@22200 -4

01Call 12Call 価格 (F) 12Put 01Put
-8 23250 +4
-4 23125
22790 +4
22610 +4
 -4 22375
22250  +4
22200 -4
 +4 22000
21750
21500 -12

オプション価格表
12月限1114
1月限1114

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オプション, 現在のOPポジション

11/13 オプション　+420円

N225  22280円（-240)
夜間四本値　22490  22540  22340  22490
日中四本値　22550  22630  22270  22280

プットを利食いしたら下がる。。

なんてこった。

返済
12P22750@370 +4 を@475  +420円

現在のポジション（現在の確定利益　-800円)
12C24000@100 -4
12C23750@90 -8
12P23250@450 +4
12C22375@100 -4
12P22250@490 +4
12C22000@440 +4
12P21500@100 -12
12先物@22610 +4
12先物＠22790 +4

01Call 12Call 価格 (F) 12Put 01Put
-4 24000
-8 23750
23250 +4
22790 +4
22750
22610 +4
-4 22375
22250 +4
+4 22000
21500 -12

オプション価格表
12月限1113
1月限1113

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オプション, 現在のOPポジション

11/10 オプション　-1220円

N225  22520円(-380)
夜間四本値　22890  22950  22320  22580
日中四本値　22600  22730  22510  22520

昨日の暴騰暴落が頭に残っていた1日でした。
ある程度下がったのでコールの売りを一部処分しました。
-C+P+先物=0が成り立つので、
p+先物=C です。　つまりP22750と先物でC22750と同じ役割を持つことになります。

SQ清算　+2436円

返済
12C22750@85 -4 を@390  -1220円

新規
12C23750@90 -8

現在のポジション（現在の確定利益　-1220円)
12C24000@100 -4
12C23750@90 -8
12P23250@450 +4
12P22750@370 +4
12C22375@100 -4
12P22250@490 +4
12C22000@440 +4
12P21500@100 -12
12先物@22610 +4
12先物＠22790 +4

 

01Call 12Call 価格 (F) 12Put 01Put
-4 24000
-8 23750
23250 +4
22790 +4
22750 +4
22610 +4
-4 22375
22250 +4
+4 22000
21500 -12

オプション価格表
12月限1110
1月限1110

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