「現在のOPポジション」カテゴリーアーカイブ

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1/9 オプション

N225    39560円 (-400)
夜間四本値    39960   40060   39720   39950
日中四本値    39840   39930   39380   39560

ちょっと値段が動いたね。
明日には上か下か、、、
夜間の時にC売を立てました。
これでSQ突入です。

新規
C40750@32   -0.7

現在のポジション (現在の確定利益  +378.0円)
C43500@8 +2
C42250@8 +1
C40750@32   -0.7
C40000@145  -0.7
P40000@310 +0.7
C39750@375 +0.7
P39750@230 -0.7
P38500@140 -1.4
P38000@275 +0.7
P28500@10 +2

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
2 43500
43000
1 42250
41000
-0.7 40750
40500
-0.7 40000 0.7
0.7 39750 -0.7
39500
39000
38500 -1.4
38000 0.7
37750
37250
37000
36500
36000
35000
34000
33000
28500 2
25000

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オプション価格表
1月限0109
2月限0109

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1/7 オプション -49円

N225 40000円 (+660)
夜間四本値    39360   39850   39340   39670
日中四本値    39340   40320   39630   40000

C40500買を逃すことができました。
週末SQなのでDITMを期待するのはやめておきます。

返済
C40500@275 +0.7を@205 -49円

現在のポジション (現在の確定利益  +378.0円)
C43500@8 +2
C42250@8 +1
C40000@145 -0.7
P40000@310 +0.7
C39750@375 +0.7
P39750@230 -0.7
P38500@140 -1.4
P38000@275 +0.7
P28500@10 +2

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
2 43500
43000
1 42250
41500
41000
40500
-0.7 40000 0.7
0.7 39750 -0.7
39500
39000
38500 -1.4
38000 0.7
37750
37250
37000
36500
36000
35000
34000
33000
28500 2
25000

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オプション価格表
1月限0107
2月限0107

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12/30 オプション

N225     39990円 (-240)
夜間四本値    40180   40320   39880   40140
日中四本値    40100   40360   39900   39990

12/27の夜間にポジションをほぼCLOSEしました。

新規
P40000@310 +0.7
P39750@230 -0.7

 

現在のポジション (現在の確定利益  +427.0円)
C43500@8 +2
C42250@8 +1
C40500@275 +0.7
C40000@145 -0.7
P40000@310 +0.7
C39750@375 +0.7
P39750@230 -0.7
P38500@140 -1.4
P38000@275 +0.7
P28500@10 +2

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
2 43500
43000
1 42250
41500
41000
0.7 40500
-0.7 40000 0.7
0.7 39750 -0.7
39500
39000
38500 -1.4
38000 0.7
37750
37250
37000
36500
36000
35000
34000
33000
28500 2
25000

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オプション価格表
1月限1230
2月限1230

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12/26 オプション +256.2円

N225    39490円 (+290)
夜間四本値     39170     39200    39080    39140
日中四本値     39200     39600    39120    39490

上がりそうなのでC買を置いて、P売をスライドしました。

返済
P37250@165 -2.1を@43  +256.2円
新規
C39750@375  +0.7
P38500@140 -1.4

現在のポジション (現在の確定利益  +427.0円)
C43500@8 +2
C42250@8 +1
C40500@275 +0.7
C40000@145 -0.7
39750@375 +0.7
P38500@140 -1.4
P38000@275 +0.7
P28500@10 +2

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
2 43500
43000
1 42250
41500
41000
0.7 40500
-0.7 40000
0.7 39750
39500
39000
38500 -1.4
38000 0.7
37750
37250
37000
36500
36000
35000
34000
33000
28500 2
25000

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オプション価格表
1月限1226
2月限1226

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12/25 オプション +170.8円

N225    39200円 (+80)
夜間四本値    39110    39280    39070    39280
日中四本値    39280    39300    38940    39200

来週は休みだからなぁ〜
あまり動きたくはない。

返済
C41000@155 -1.4を@33  +170.8円

新規
C40000@145 -0.7
C42250@8 +1

現在のポジション (現在の確定利益  +170.8円)
C43500@8 +2
C42250@8 +1
C40500@275 +0.7
C40000@145 -0.7
P38000@275 +0.7
P37250@165 -2.1
P28500@10 +2

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
2 43500
43000
1 42250
41500
41000
0.7 40500
-0.7 40000
39500
39250
39000
38500
38000 0.7
37750
37250 -2.1
37000
36500
36000
35000
34000
33000
28500 2
25000

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オプション価格表
1月限1225
2月限1225

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12/17  オプション

N225    39400円(-60)
夜間四本値    39430    39720    39390    39640
日中四本値    39630    39780    39340    39400

ポジション取ったら、上がる、、、笑
でも戻ってホッとする。

新規
C43500@8 +2
C41000@155 -1.4
C40500@275 +0.7
P38000@275 +0.7
P37250@165 -2.1
P28500@10 +2

現在のポジション (現在の確定利益  +-0円)
C43500@8 +2
C41000@155 -1.4
C40500@275 +0.7
P38000@275 +0.7
P37250@165 -2.1
P28500@10 +2

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
2 43500
43000
42000
41500
-1.4 41000
0.7 40500
40000
39500
39250
39000
38500
38000 0.7
37750
37250 -2.1
37000
36500
36000
35000
34000
33000
28500 2
25000

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オプション価格表
1月限1217
2月限1217

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12/12  オプション +121.6円

N225
夜間四本値
日中四本値

動かないと思って、夜間にロックするポジションを取ったら上に放たれましたね。
今月限は負けました。

返済
P36500@155 -0.8を@3   +121.6円

新規
C39500@180 -0.8
P39375@250 -0.8

現在のポジション (現在の確定利益  -268.8円)
C41750@220 +0.8
C40500@150 -0.8
P39500@635 +0.8
C39500@180 -0.8
C39375@255 +0.8
P39375@250 -0.8
P37750@125 -1.6
P26000@9 +2  @13 +1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
43750
43000
42000
0.8 41750
41000
-0.8 40500
40000
-0.8 39500 0.8
0.8 39375 -0.8
39000
38500
38250
37750 -1.6
37250 0.8
37000
36500
36000
35000
34000
33000
26000 3
25000

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オプション価格表
12月限1212
1月限1212

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12/3 オプション -429.6円

N225     39150円 (+680)
夜間四本値    38440    38700    38380    38620
日中四本値    38690    39430    38590    39150

だいぶ上昇したので、C売を飛ばしました。
P側はストラドルになるようにしました。
今後は動いた分だけ、動かします。

返済
C39750@170 -2.4を@375 +0.8と@365 +1.6 で返済 計-476円
P36500@155 -1.6を@48  +171.2円
P37250@240 +0.8を@84 -124.8円  合計-429.6円

新規
P39500@635 +0.8
P37750@125 -1.6
C40500@150 -0.8

現在のポジション (現在の確定利益  -390.4円)
C41750@220 +0.8
C40500@150 -0.8
P39500@635 +0.8
C39375@255 +0.8
P37750@125 -1.6
P36500@155 -0.8
P26000@9 +2  @13 +1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
43750
43000
42000
0.8 41750
41000
-0.8 40500
40000
39500 0.8
0.8 39375
39000
38500
38250
37750 -1.6
37250 0.8
37000
36500 -0.8
36000
35000
34000
33000
26000 3
25000

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オプション価格表
12月限1203
1月限1203

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11/25 オプション +39.2円

N225    38740円 (+400)
夜間四本値    38350    38580    38050    38580
日中四本値    38730    39080    38680    38740

金曜日の夜間に取引しました。
Cを近づけて、証拠金対策で遠くのP買です。

返済
C40750@160 -1.6を@56 +166.4円
C40250@255 +0.8を@96 -127.2円 合計39.2円

新規
C39750@170 -2.4
C39375@255 +0.8
P26000@13 +1

現在のポジション (現在の確定利益  +39.2円)
C41750@220 +0.8
C39750@170 -2.4
C39375@255 +0.8
P37250@240 +0.8
P36500@155 -2.4
P26000@9 +2

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
43750
43000
42000
0.8 41750
41000
40500
40000
-2.4 39750
0.8 39375
39000
38500
38250
37750
37250 0.8
37000
36500 -2.4
36000
35000
34000
33000
26000 3
25000

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オプション価格表
12月限1125
1月限1125

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11/19 オプション

N225    38420円 (+160)
夜間四本値    38190    38530    38140    38310
日中四本値    38330    38580    38240    38420

新規
C40750@160 -1.6
C40250@255 +0.8

現在のポジション (現在の確定利益  +-0円)
C41750@220 +0.8
C40750@160 -1.6
C40250@255 +0.8
P37250@240 +0.8
P36500@155 -2.4
P26000@9 +2

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
43750
43000
42000
0.8 41750
41500
41000
-1.6 40750
0.8 40250
39500
39000
38000
37250 0.8
36500 -2.4
36000
35500
35000
34000
33000
32000
31000
30500
26000 2
25000

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オプション価格表
12月限1119
1月限1119

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