「現在のOPポジション」カテゴリーアーカイブ

オプションのポジションを枚数表示。

オプション, 現在のOPポジション

6/19 オプション +504円

N225    22180円(-440)
夜間四本値　22630  22670  22540  22650
日中四本値　22550  22570  22180  22180

昼前に下げていたので、コールの売りだけ移動しました。

返済
7C23500＠85 -8  を@22   +504円

新規
7C23000@100 -4

現在のポジション（現在の確定利益　-316円)
7C23000@100 -4
7P22875@330 +4
7C22625@245 +4
7P21875@90 -8

8Call 7Call 価格 (F) 7Put 8Put
23500
-4 23000
22875 +4
+4 22625
22375
22125
22000
21875 -8
21500

オプション価格表
7月限0619
8月限0619

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オプション, 現在のOPポジション

6/15 オプション　-820円

N225    22830円(+130)
夜間四本値　22670  22860  22660  22840
日中四本値　22840  22860  22720  22830

プットを動かします。

返済
7P22125@425 +4   を@120    -1220円
7P21625＠90 -16  を@70   +320円
7C23500＠85 -4  を @65   +80円　　　合計-820円

新規
7P22875@330  +4
7P21875@90   -8

現在のポジション（現在の確定利益　-820円)
7C23500＠85 -8
7P22875@330  +4
7C22625@245 +4
7P21875@90   -8

8Call 7Call 価格 (F) 7Put 8Put
-8 23500
23000
22875 +4
+4 22625
22375
22125
22000
21875 -8
21500

オプション価格表
7月限0615
8月限0615

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オプション, 現在のOPポジション

6/8 オプション

N225     22620円(-190)
夜間四本値　22800  22810  22590  22670
日中四本値　22670  22830  22600  22620

SQ清算時、まだ売りの枚数に余裕があったので、そのまま継続してスタートします。

新規
7C23500＠85   -12
7P21625＠90  -16

現在のポジション（現在の確定利益　0円)
7C23500＠85   -12
7C22625@245 +4
7P22125@425 +4
7P21625＠90  -16

8Call 7Call 価格 (F) 7Put 8Put
-12 23500
23000
22875
+4 22625
22375
22125 +4
22000
21625 -16
21500

オプション価格表
7月限0608
8月限0608

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オプション, 現在のOPポジション

6/7 オプション　

N225  22810円(+220)
夜間四本値　22660  22760  22600  22750
日中四本値　22740  22860  22740  22860

夜間に下がったか？と思ってプットの売りを一つ処分。
これで上がっても下がっても同じ状態になりました。

当月限の利益の減少は期先の利益の増大状態です。

返済
6P22625@10 -4 を@80  +100円

現在のポジション（現在の確定利益　-1,296円)
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6C22500@110 -4
6P22250@120 -4
6C22000@240 +4
6P22000@36 -4
———
7C22625@245 +4
7P22125@425 +4

7Call 6Call 価格 (F) 6Put 7Put
23250
23000 +4
22875
+4 +4, -4 22625
-4 22500
22375
22250 -4
22125 +4
+4 22000 -4

オプション価格表
6月限0607
7月限0607

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オプション, 現在のOPポジション

6/4 オプション

N225   22510円(+290)
夜間四本値　22240  22380  22230  22370
日中四本値　22330  22520  22320  22510

やや上昇してきていますが、SQ週のお約束のカレンダーになるように作成しました。

返済
6先物+＠22140 +4 を@22470で返済　+1320円

新規
6C22625@42 -4
7C22625@245 +4
6P22000@36  -4

現在のポジション（現在の確定利益　-1,396円)
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6C22625@42 -4
6C22500@110 -4
6P22250@120 -4
6C22000@240 +4
6P22000@36  -4
———
7C22625@245 +4
7P22125@425 +4

7Call 6Call 価格 (F) 6Put 7Put
23250
23000 +4
22875
+4 +4, -4 22625 -4
-4 22500
22375
22250 -4
22125 +4
+4 22000 -4

オプション価格表
6月限0604
7月限0604

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オプション, 現在のOPポジション

6/1 オプション

N225   22220円(+30)
夜間四本値　22190  22270  22010  22120
日中四本値　22110  22320  22080  22220

夜間に下がってしまった時には青ざめそうになりました。
まだ先物との絡みの際のルールが曖昧だと感じています。

新規
7P22125@425 +4


現在のポジション（現在の確定利益　-2,716円)
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6C22500@110 -4
6P22250@120 -4
6C22000@240 +4
6先物@22140 +4
7P22125@425 +4

7Call 6Call 価格 (F) 6Put 7Put
23250
23000 +4
22875
+4 22625 -4
-4 22500
22375
22250 -4
22140 +4
22125 +4
+4 22000

オプション価格表
6月限0601
7月限0601

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オプション, 現在のOPポジション

5/31 オプション

N225  22190円(+160)
夜間四本値　22080  22270  22040  22260
日中四本値　22150  22250  22090  22190

夜間のスタートで22140円で先物を買って、朝まで放置。
今日はやや上昇。
22250円まで行ったところで先物を一旦外しました。
下向きのヘッジが必要です。

返済
6先物@22240 -4 を@22240  +-0円

新規
6先物@22140 +4

現在のポジション（現在の確定利益　-2,716円)
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6C22500@110 -4
6P22250@120 -4
6C22000@240 +4
6先物@22140  +4

7Call 6Call 価格 (F) 6Put 7Put
23250
23000 +4
22875
+4 22625 -4
-4 22500
22375
22250 -4
22140 +4
+4 22000
21750

オプション価格表
6月限0531
7月限0531

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オプション, 現在のOPポジション

5/30 オプション

N225    22030円
夜間四本値　22220  22230  21920  22020
日中四本値　21980  22080  21920  22030

寄りから22000円を割ってきたので、早速ヘッジ

返済
6C22250@360 +4   を@120  -960円

新規
6C22000@240  +4

現在のポジション（現在の確定利益　-1,756円)
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6C22500@110 -4
6P22250@120 -4
6C22000@240  +4
6先物@22240 -4

7Call 6Call 価格 (F) 6Put 7Put
23250
23000 +4
22875
+4 22625 -4
-4 22500
22375
22250 -4
22240 -4
+4 22000
21750

オプション価格表
6月限0530
7月限0530

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オプション, 現在のOPポジション

5/29 オプション

N225   22300円(-190)
夜間四本値　22490  22500  22350  22420
日中四本値　22420  22440  22230  22300

場中に再度22250円を割ったので先物でヘッジ。
今度は外さないでおきます。これでロック状態。
仕方ないです。踏んだり蹴ったりの往復ビンタ状態ですな。

新規
6C22500@110 -4
6先物@22240  -4


 

現在のポジション（現在の確定利益　-1,756円)
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6C22500@110 -4
6P22250@120 -4
6C22250@360 +4
6先物@22240  -4

6Call 5Call 価格 (F) 6Put 7Put
23500
23375
23250
23000 +4
22875
+4 22625 -4
-4 22500
22375
+4 22250 -4
22240 -4

オプション価格表
6月限0529
7月限0529

22500-22625のストラドル売りを考えればよくなりました。
下がったらコールを買う事でヘッジ&利益確定していきます。

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オプション, 現在のOPポジション

5/28 オプション

N225  22490円（+50）
夜間四本値　22400  22470  22260  22350
日中四本値　22490  22550  22400  22490

米朝首脳会談がキャンセルだったり予定されたりで振り回されています。
しばらくは上と見てブルにします。

返済
6先物＠22260 -4  を@22520  -1040円
6C23000@85 -4  を@45   +160円


現在のポジション（現在の確定利益　-1,756円)
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6P22250@120 -4
6C22250@360 +4

6Call 5Call 価格 (F) 6Put 7Put
23500
23375
23250
23000 +4
22875
+4 22625 -4
22500
22375
+4 22250 -4

オプション価格表
6月限0528
7月限0528

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