「現在のOPポジション」カテゴリーアーカイブ

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オプション, 現在のOPポジション

5/25 オプション

N225  22440円(+30)
夜間四本値　22480  22540  22080  22310
日中四本値　22330  22510  22310  22440

夜間に22250円で先物売りが約定してしまい、そのままその値段を超えて日中の寄りになりました。
ちょっと方向性が見えるまでは、ルール通りにロックして待機することにしました。

新規
6先物＠22260 -4
6C22250@360 +4


現在のポジション（現在の確定利益　-876円)
6C23000@85 -4
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6P22250@120 -4
6C22250@360 +4
6先物＠22260 -4

6Call 5Call 価格 (F) 6Put 7Put
23500
23375
23250
-4 23000 +4
22875
+4 22625 -4
22500
22260 -4
+4 22250 -4

オプション価格表
6月限0525
7月限0525

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オプション, 現在のOPポジション

5/24 オプション -448円

N225    22410円(-310)
夜間四本値　22620  22630  22470  22620
日中四本値　22630  22640  22360  22410

夜間開始から下落したので先物がヒット。
ヒットした先物が同値に戻ったら決済しようと逆指値をおいたら、またヒットしてしまった。
一旦Pの売りを遠くに逃して静観します。

新規-返済
6先物mini@22623（平均)-80枚　を＠22625     -16円

返済
6C23375@85 -4 を＠28   +228円
6P22625@105 -4を@270 -660円

新規
6C23000@85  -4
6P22250@120  -4

現在のポジション（現在の確定利益　-876円)
6C23000@85  -4
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6P22250@120  -4

6Call 5Call 価格 (F) 6Put 7Put
23500
23375
23250
-4 23000 +4
22875
+4 22625 -4
22500
22250 -4
22200

オプション価格表
6月限0524
7月限0524

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オプション, 現在のOPポジション

5/22 オプション

N225   22960円(-50)
夜間四本値　23000  23040  22990  23030
日中四本値　23010  23030  22950  22960

23000円付近でもたもたしているので、一旦利益に結びつくようにします。4-5月が儲かってませんでしたからね。
ここは手堅くいきます。

返済
6P22875@270 +4 を@180   -360円
6P22250@90 -8  を@55   +280円

新規
6P23000@235   +4
6P22625@105  -8

現在のポジション（現在の確定利益　-428円)
6C23375@85 -4
6P23000@235   +4
6C22625@250 +4
6P22625@105  -8

6Call 5Call 価格 (F) 6Put 7Put
23500
-4 23375
23250
23000 +4
22875
+4 22625  -8
22500
22250

オプション価格表
6月限0522
7月限0522

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オプション, 現在のOPポジション

5/15 オプション -348円

N225    22820円(-40)
夜間四本値　22870  22890  22830  22890
日中四本値　22880  22910  22800  22820

夜間も上げてきたので、朝にポジションを整理しました。

返済
6C23375@85 -8 を@100  -120円
6P22000@225 +4 を@60  -660円
6P21750@80 -12  を@44  +432円    合計-348円

新規
6P22875@270  +4
6P22250@90 -8

現在のポジション（現在の確定利益　-348円)
6C23375@85 -4
6P22875@270  +4
6C22625@250 +4
6P22250@90 -8

6Call 5Call 価格 (F) 6Put 7Put
23500
-4 23375
23250
23000
22875  +4
 +4 22625
22500
22250  -8

オプション価格表
6月限0515
7月限0515

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オプション, 現在のOPポジション

5/11 オプション +1168円

N225   22730円(+230)
夜間四本値    22500  22550  22470  22520
日中四本値    22520  22780  22520  22730

寄りから暴騰していきましたね。
6月限の売りも一旦決済。

SQ清算　+908円
返済
6C23500@75   -4  を@70   +20円
6P21000@95  -4 を@35  +240円

新規
6C23375@85 -12
6P21750@80  -12

現在のポジション（現在の確定利益　0円)
6C23375@85 -12
6C22625@250 +4
6P22000@225 +4
6P21750@80  -12

6Call 5Call 価格 (F) 6Put 7Put
23500
 -12 23375
23000
+4 22625
22250
22000 +4
21750  -12
21500

オプション価格表
6月限0511
7月限0511

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オプション, 現在のOPポジション

5/10 オプション

N225   22500円(+80)
夜間四本値　22440  22490  22410  22490
日中四本値　22500  22540  22420  22500

今月は利益になりそうにもないので、損を縮小するために固めます。
これで22000円以上なら損益は全く変わりません。明日のSQで+908円で精算予定です。
あとは6月限のストラングルの売りがSQでいくらで決済できるかだけです。

返済
5P22500@235 +4  を@55  -720円

新規
5P22625@140 +4

現在のポジション（現在の確定利益　-1264円)
5C22625@50 -4
5P22625@140 +4
5C22500@95 -4
5P22500@235 +4
5C22000@285 +4
5P22000@75 -4 と@42 -4
5先物mini@22500 +40枚
6C23500@75 -4
6C22625@250 +4
6P22000@225 +4
6P21000@95 -4

6Call 5Call 価格 (F) 5Put 6Put
-4 23500
23000
+4 -4 22625  4
-4 22500 +4 4
22250
+4 22000 -8 +4
21500
21000 -4

オプション価格表
5月限0510
6月限0510

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オプション, 現在のOPポジション

5/7 オプション

N225    22450円(-20)
夜間四本値　22480  22510  22420  22420
日中四本値　22520  22530  22350  22450

コールもプット側もカレンダーを作成しました。

新規
5C22625@50 -4
6C22625@250 +4
5P22000@42 -4
6P22000@225 +4

現在のポジション（現在の確定利益　-544円)
5C22625@50 -4
5C22500@95 -4
5P22500@235 +8
5C22000@285 +4
5P22000@75 -4  と@42 -4
5先物mini@22500 +40枚
6C23500@75 -4
6C22625@250 +4
6P22000@225 +4
6P21000@95 -4

6Call 5Call 価格 (F) 5Put 6Put
-4 23500
23000
+4  -4 22625
-4 22500 +4 8
22250
+4 22000 -8  +4
21500
21000 -4

オプション価格表
5月限0507
6月限0507

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オプション, 現在のOPポジション

5/1 オプション -108円

N225  22500円(-10)
夜間四本値　22510  22560  22410  22440
日中四本値　22450  22530  22420  22500

昭和の日を過ぎても先週金曜日の夜間と同じ水準で始まりましたので、早速連休に備えてヘッジします。
損失限定型のコールを4枚買っているのと同じ状態になりました。

返済
5P21625@85 -8  を@36   +392円
5P22250@255 +4 を@130  -500円    合計-108円

新規
5P22500@235  +8
5P22000@75 -4
6P21000@95 -4
6C23500@75  -4

現在のポジション（現在の確定利益　-544円)
5C22500@95 -4
5P22500@235  +8
5C22000@285 +4
5P22000@75 -4
5先物mini@22500 +40枚
6P21000@95 -4
6C23500@75  -4

6Call 5Call 価格 (F) 5Put 6Put
-4 23500
23000
22750
-4 22500 +4  8
22250
+4 22000 -4
21500
21000  -4

オプション価格表
5月限0501
6月限0501

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オプション, 現在のOPポジション

4/27 オプション

N225   22510円(+190)
夜間四本値　22310  22450  22280  22440
日中四本値　22410  22510  22360  22510

コールの売りのヘッジの先物がヒットしました。

新規
5先物mini@22500  +40枚

現在のポジション（現在の確定利益　-436円)
5C22500@95 -4
5C22000@285 +4
5P22250@255 +4
5P21625@85 -8
5先物mini@22500 +40枚

6Call 5Call 価格 (F) 5Put 6Put
23250
23000
22750
-4 22500 +4
22250 +4
+4 22000
21750
21625 -8
21500
21250

オプション価格表
5月限0427
6月限0427

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オプション, 現在のOPポジション

4/24 オプション -104円

N225  22280円(+180)
夜間四本値　22060  22210  22020  22210
日中四本値　22240  22300  22150  22280

朝から上昇してきたので、組み替えました。

返済
5C22500@95 -4 を@140  -180円
5P22000@290 +4  を@165  -500円
5P21250@95 -12  を@47円　+576円　合計-104円

新規
5P22250@255  +4
5P21625@85   -8

現在のポジション（現在の確定利益　-436円)
5C22500@95 -4
5C22000@285 +4
5P22250@255  +4
5P21625@85   -8

6Call 5Call 価格 (F) 5Put 6Put
23250
23000
22750
-4 22500
22250  +4
+4 22000
21750
21625  -8
21500
21250

オプション価格表
5月限0424
6月限0424

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