SQ決済 +405円
H29年2月限合計 +208,000円
ボラリティーが低いので少なめの枚数でできたのが良かったです。
一度プットをスライドした後にDXをしてしまいロスカットに見舞われました。スライドの仕方に工夫が必要そうです。
「N225」カテゴリーアーカイブ
日経先物での投資
2/7 オプション +110円
N225 18880円(-70)
下がってある程度利益が確保できたので一部返済
返済
2C20000＠110 -2 を@55 +110円
現在のポジション
3C22250@1 +5
2C20000@105 -1
2P19875@500 +1
2C18500@640 +1
2P18500＠80 -1
2P16625@1 +5
2P15000@2 +5
H29年1月限 ¥245,000-
ボラリティーが低いのであまり多くの枚数は売らない戦略でした。
1月限 +245,000円
これが安定的に出れば問題ないのですがね。
12/20 オプション
12/12 オプション
N225 19190円(+200)
夜間にP19250を立てましたが、その後も伸びて12日の午前にP19500にスライドしました。
売りのサインが出るまでボラリティ-の低い間は、ゆっくり待ちます。
新規
1P19250@550 +1
1P19500@570 +1
返済
1P19250@550 +1を@415 -135円
現在のポジション
1C18500@480 +1
1P19500@570 +1
12/9 オプション
N225 18990円(+260)
12月限はSQ決済で利益がありましたが、今までの損で合計としてはマイナス。
やはりボラの低い時は売り枚数を制限した方が良さそうだと学習しました。1月限はスタートは良いですが、最後のSQまでのんびりと利益が取れるようになりたいです。
現在のポジション
1C18500@480 +1
12/8 オプション
N225 18790円(+290)
ジタバタしても仕方ないので、1月限を立てました。
明日はSQこのままあがらないで18750円以下でいてほしい
新規
1C18500@480 +1
現在のポジション
12C19875@1 +5
12P18875@340 +1
12C18750@110 -1
12C18625@105 -2
12P17750@80 -1
12C17375＠490 +1
12P15250@1 +5
12P14000@1 +5
12P13250＠1 +5
1C18500＠480 +1
12/7 オプション
12/6 オプション
12/5 オプション -257.5円
N225 18260円(-70)
忘れていた先物の残りを処理。
完全に出遅れ。。 損失拡大
返済（12/2〜／5）
12先物@18630 +1 を@480 0.5枚@265で0.5枚 -257.5円
もうSQまですることがないです。
ボラリティーと売りの枚数などの考えかたも変えていくので、今後はそれでやっていこうかと思います。
しばらくは過去のデーターで検証してみます。
