N225    20350円(-80)
夜間四本値　20450  20570  20410  20570
日中四本値　20540  20550  20310  20350

取引はなし。
することないね。

デルタもほぼゼロ。セーターの受け取りですね。

オプション価格表
2月限0117
3月限0117

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N225     20430円(-80)
夜間四本値　20490   20520   20330   20420
日中四本値　20530   20550   20290   20430

取引はなし。
デルタもほぼゼロだな。

オプション価格表
2月限0116
3月限0116

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N225    20320円 (+210)
夜間四本値　20110  20350  20010  20350
日中四本値     20290  20370  20260  20320

リスクが少ない方法として、昨日先物外したのに、あっという間に20250を超えてしまいました。
もう〜〜　

これでポジションはなくなりました。

次月限も気持ちを切り替えてスタートします。

SQ清算　+4180円

確定利益が-5154円でしたので合計-974円で終了しました。

オプション価格表
2月限0111
3月限0111

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N225   20110円(-310)
夜間四本値　20430  20460  20160  20300
日中四本値　20260  20320  20070  20110

20700円ぐらいまで超えるのを待っていましたが、残念です。
先物がダレてきたので、外しました。

返済
1先物mini@20160 +50  を@20175  +75円

現在のポジション（現在の確定利益　-5154円)
1C22375@95 +5
1C20875@93 +5
1P20875@240 -5
1P20625@260 +5
1C20250@150 -5
1P19625@50 -5
1C19125@615 +5
1先物mini@20875 -50

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オプション価格表
1月限0110
2月限0110

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N225    20420円(+200)
夜間四本値　20250  20400  20190  20290
日中四本値     20320  20470  20300  20420

もうちょっと、、20700まであげて欲しかったです。
チャンスがあるうちにプットをスライドします。
そして明日が1月限最後の取引です。
さぁ、どうやってヘッジしようかな。

返済
1P20375@330 +5 を@120  -1050円

新規
1P20625@260 +5

現在のポジション（現在の確定利益　-5229円)
1C22375@95 +5
1C20875@93 +5
1P20875@240 -5
1P20625@260 +5
1C20250@150 -5
1P19625@50 -5
1C19125@615 +5
1先物mini@20875 -50
1先物mini@20160 +50

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オプション価格表
1月限0109
2月限0109

ポジション損益図

あまり変わってないような気もする。

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N225   20220円(+150)
夜間四本値　20090  20290  19950  20230
日中四本値　20160  20320  20070  20220

小銭を稼ぐべくプットを売りました。

新規
1P19625@50 -5

現在のポジション（現在の確定利益　-4179円)
1C22375@95 +5
1C20875@93 +5
1P20875@240 -5
1P20375@330 +5
1C20250@150 -5
1P19625@50 -5
1C19125@615 +5
1先物mini@20875 -50
1先物mini@20160 +50

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オプション価格表
1月限0108
2月限0108

損益分岐図

なんかデルタがプラスですので、もうちょっと上がったところでフラットにしたいです。

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N225  20070円(+590)
夜間四本値　19520  20190  19480  20100
日中四本値     20140  20250  19980  20070

夜間からずいぶん上げました。
なかなか怖くて買えませんでした。
日中、また20000円少し上での攻防。昨年末のリベンジ？とばかりに建てて見ましたが、、、う〜ん。
損益分岐は20600円以上で先物を決済できれば、問題なしです。
そうは簡単にさせてくれそうにありませんね。

返済
1P20125@560 +5 を@205    -1775円

新規
1先物mini@20160  +50
1P20375@330 +5

現在のポジション（現在の確定利益　-4179円)
1C22375@95 +5
1C20875@93 +5
1P20875@240 -5
1P20375@330 +5
1C20250@150 -5
1C19125@615 +5
1先物mini@20875 -50
1先物mini@20160  +50

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オプション価格表
1月限0107
2月限0107

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N225    19480円(-360)
夜間四本値　19820  20030  19710  19900
日中四本値     19420  19540  19210  19480

今日からの初日。途中に財務省、日銀、金融庁の会談があるとの報道の後ボチボチの展開でした。　なんだから昨年の2月のSQ前のようなど〜ん！って感じがあると思っているのは僕だけか？
それともプットを追加売りするか？

取引はなし。

オプション価格表
1月限0104
2月限0104

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このブログを閲覧のちょっと変わった皆様 w

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

昨年はサイトに「え〜い！外国からの閲覧をブロック！」したり新しいことにチャレンジしました。　おかげでRSSの取得が難しくなり、ブログランキングも低下。。　　間違いに気づいて修正し、を繰り返しました。

相場の方は、自分でポジション表を作りながら、「上がったら〜する」「下がったら〜する」とシナリオを決めたつもりが、実際に目先の洗値の利益で気持ちが揺れる　タラレバを考えてしまい、ルール通りできない一面もありました。

今年はルール通り、特に安全運用を目指していきます。

お正月は、本業の休日当番をやったり往診をしたり、、

そしてこのサイトを利用して四本値とオプション価格表を載せていますので、それでシュミレーション しています。
オプション価格表も始値と終値ぐらいは使えるので、以下の感じでシュミレーション しています。

夜間帯で、四本値をみながらヒットorロスカットしたら、寄りで〜〜を建てる。
終値を参考に、この価格帯まで行ったら、〜〜をする。

繰り返しルールに沿って運用するつもりで練習しています。
動いた日にポジションを変えるか？
翌日で変えるか？　寄り？終値？によっても多少の誤差はでますよね。

でも同じ限月で+-10％になるように何度も理解しているのか練習します。
だって、シュミレーション でも同じ限月で、1回目は+20万、2回目は-30万、3回目は＋60万だったら、どれが実力？運？ルールが反映されているのかが分かりませんよね？

四本値と日中のオプションの価格表だけでも、だいたいの運用シュミレーション ができるはずです。

実運用はそれの60％ぐらいかなと思えば気が楽になります。

そんな運用ルール作りが昨年はできましたので、のんびり1年を過ごしていければと思います。

そしてオプション価格表の取り漏れが無いにしなきゃ、、、

どうぞみなさん、今年も一緒に頑張っていければと思います。

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