N225
取引なし
月別アーカイブ: 2017年4月
4/19 オプション
N225 18410円(-30)
取引はなし。
することないんだ。
下の表を見ればわかるけどね。
余力マイナスだし。
時間だけが解決してくれる。
4/18 オプション +30円
N225 18440円（+130)
夜間から上昇
GXと判断したが、今月は両建てで行ってみようと思う。
買いのスライドができました。
返済
5P18500@460 +1 を@370 -90円
5P16625@90 -3 を@50 +120円
新規
5P18875@565 +1
5P17375@105 -4
現在のポジション
5C21750@1 +5
6C19500@95 -2
5C18875@115 -2
5P18875@565 +1
5C18000@610 +1
5P17375@105 -4
4/17 オプション +60円
N225 18310円（-10）
買いと売り1:4でやって見ますかね。
基本に戻って。
証拠金が跳ね上がってしまったので、コールを買い返済してから、再度コール側を買って、次に売るの手順で作成しました。
返済
6C19625@90 -4 を@75 +60円
新規
6C19500@95 -2
5C18875@115 -2
5C18000@610 +1
必要証拠金も250万に対して50万なのでこれで良しとします。
現在のポジション
5C21750@1 +5
6C19500@95 -2
5C18875@115 -2
5P18500@460 +1
5C18000@610 +1
5P16625@90 -3
H29年4月限 ¥-186,000-
4月限結果は -186円
SQ 18613.29
前日まで18400円だったのに、跳ね上がりました。
指標で売りゾーンにいながらもDXした時にポジションの変更を迷って我慢しようとしたのが仇となりました。
売りゾーンのGXとか買いゾーンのDXはわかりやすいのですが、
逆行の売りゾーンのDX、買いゾーンのGXは両建て戦略で凌ぐようにして見ましょうかね。
4/14 オプション +460円
N225 18320円(-80)
SQ後にコールの売りも約定しました。
返済
5C19375@85 -4 を@50 +140円
SQにて自動決済 +320円 合計+460円
新規
6C19625@90 -4
5P18500@460 +1
現在のポジション
5C21750@1 +5
6C19625@90 -4
5P18500@460 +1
5P16625@90 -3
4/13 オプション -415円
N225 18400円(-130)
夜間も日中も下げています。
ニュートラルからのロスカットになりました。
返済
5P17625@110 -3 を@210 -300円
5P17500@95 -1 を@210 -115円 合計-415円
新規
5P16625@90 -3
現在のポジション
4C21625@1 +5
4P20000@900 +1
4C18250＠515 +1
4P16000@1 +5
4P14000@1 +5
5C21750@1 +5
5C19375@85 -4
5P16625@90 -3
4/12 オプション +50円
N225 18530円(-180)
こんなに相場が読めないのが嫌になります。
コール側を売ってヘッジ
返済
5C19625@100 -1 を@50 +50
新規
5C19375@85 -4
現在のポジション
5C21750@1 +5
4C21625@1 +5
4P20000@900 +1
5C19375@85 -4
4C18250＠515 +1
5P17625@110 -3
5P17500@95 -1
4P16000@1 +5
4P14000@1 +5
4/11 オプション
4/10 オプション +5円
N225
GXと判断してブルポジションへ
返済
5C19625@100 -1 を@80 +20円
5C19500@110 -1と@95 -1 を@110で -15 円 合計+5円
新規
5P17625@110 -3
現在のポジション
5C21750@1 +5
4C21625@1 +5
4P20000@900 +1
5C19625@100 -1
4C18250＠515 +1
5P17625@110 -3
5P17500@95 -1
4P16000@1 +5
4P14000@1 +5