平成29年12月限 ¥-2,118,000-

12月限SQ    22590.66

途中の相場の上下で先物で往復ビンタ状態

買えば、下がり

売れば、上がる。

先物のようにデルタを取るのは苦手だ、、、

そう思っていたが、過去の価格表をもとにシュミレーションである月を再度特訓してみたら、、、

+557円
+222円
-355円
おい、おい、 🙁  同じ価格見ていて、このようにバラツキがあるって可笑しいだろ!
実力あると思っていたが、どうやら違ったようだ。

認めるしかない。

そして今までのルールに、サブルールをいくつか作ってみたら、
+808円
+988円
+978円
多少、タイミングや選ぶオプションの価格で違うのは当たり前だから、同じような成績を出せるようになった。

考え方、張り方を整理した。
そして自分なりのやり方ができたように思う。

半年分を繰り返し練習してみた。

翌日の始値を基準にシュミレーションしたり、
当日の終値でシュミレーションしたり、
多少の条件が変わっても同じような考えでロスカットしたり張ったりできるようになった。

まぁ、来年からが楽しみだ。

 

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12/8 オプション -2060円

N225  22790円(+300)
夜間四本値   22510   22620   22430   22620
日中四本値   22600   22800   22520   22790

SQ清算  -2060円

色々やったけど、うまくいかなかった。
特に先物絡みはダメでした。
11月下旬からすることなくなってから、シュミレーション特訓しましたが、、結果は後ほどに。

取引はなし


現在のポジション(現在の確定利益 0円)
1P22500@385 +3 ,@360+1
1P20750@105 -8

2Call 1Call 価格 (F) 1Put 2Put
23500
23250
23000
22750
22500  +4
22250
22000
21500
21000
20750 -8

オプション価格表
1月限1208
2月限1208

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