N225 21640円(+30)
夜間四本値 21620 21730 21410 21560
日中四本値 21530 21650 21360 21640
取引はなし
月別アーカイブ: 2018年3月
3/14 オプション +976円
N225 21610円(-190)
夜間四本値 21800 21920 21530 21610
日中四本値 21560 21700 21490 21610
取り引きはなし 読み返してみたら取り引きしてるのに何書いているんだ！
コールセットを下げてますよ
返済
4C23125@80 -16 を@44 +576円
4C21875@240 +4 を@340 +400 合計 +976円
新規
4C22750@80 -16
4C21625@465 +4
現在のポジション（現在の確定利益 +196円)
4C22750@80 -16
4C21625@465 +4
4P21000@225 +4
4P19750@85 -16
| 5Call | 4Call | 価格 (F) | 4Put | 5Put |
| -16 | 22750 | |||
| 22500 | ||||
| 22000 | ||||
| +4 | 21625 | |||
| 21500 | ||||
| 21000 | +4 | |||
| 20500 | ||||
| 19750 | -16 | |||
| 19000 | ||||
3/13 オプション
N225 21800円(+80)
夜間四本値 21720 21730 21550 21560
日中四本値 21600 21800 21510 21800
取引はなし
3/12 オプション -780円
N225 21720円(+370)
夜間四本値 21340 21690 21310 21690
日中四本値 21750 21810 21500 21720
基本ポジションを取ります。
返済
4P19750@280 +4 を@85 -780円
新規
4P21000@225 +4
4P19750@85 -16
4C23125@80 -16
現在のポジション（現在の確定利益 -780円)
4C23125@80 -16
4C21875@240 +4
4P21000@225 +4
4P19750@85 -16
| 5Call | 4Call | 価格 (F) | 4Put | 5Put |
| -16 | 23125 | |||
| 22500 | ||||
| 22000 | ||||
| +4 | 21875 | |||
| 21500 | ||||
| 21000 | +4 | |||
| 20500 | ||||
| 19750 | -16 | |||
| 19000 | ||||
平成30年3月限 ¥5,839,000-
SQ値 21575.45円
なんとか挽回しました。
感覚的にP23000と22280の先物を3月限に持ち込んで始まったので、下落しても利益が伸びない状況がちょっと辛く感じました。
P21750を売ったのでこのあたりの処理を、買い決済するかシンセティックで逃げるかで時間がかかってしまいました。
2月限の損を上回る結果で着地したので一安心です。
もとより、自分のマイルールでの処理の仕方がいい結果をもたらしたことは自信となりました。
3/9 オプション +2372円
N225 21350円(+150)
夜間四本値 21190 21440 21140 21440
日中四本値 21480 21720 21170 21350
SQ清算 =2,372円
見ているだけでした。
現在のポジション（現在の確定利益 +0円)
4C21875@240 +4
4P19750@280 +4
| 5Call | 4Call | 価格 (F) | 4Put | 5Put |
| 23000 | ||||
| 22500 | ||||
| 22000 | ||||
| +4 | 21875 | |||
| 21500 | ||||
| 21000 | ||||
| 20500 | ||||
| 19750 | +4 | |||
| 19000 | ||||
3/8 オプション
N225 21380円(+180)
夜間四本値 21220 21460 21220 21450
日中四本値 21500 21510 21296 21380
取引はなし
このままSQでしょうね。
3/7 オプション +280円
N225 21200円(-250)
夜間四本値 21500 21810 21420 21690
日中四本値 21340 21490 21190 21200
夜間に上昇したので先物の売りポジションを外してから様子見ていました。
21750円のところでコール売りを処分するか？悩んでいるうちに21700円を下回り、眠気も来たのでminiを売りたてて寝ることに。
日中は下落したこともあったので、シンセテックポジションでロックしてSQまでは終了とします。
返済
3先物@21745 -5
3先物@21500 -4
3先物@21445 -1
(平均@21612 -10を@21580~21595で決済) +280円
新規
3先物mini＠21640@ -100
3C21750@31 +10
現在のポジション（現在の確定利益 +3467円)
3P23000@335 +4
3P22500@320 +1
3C21875@41 -4
3P21750@90 -10
3C21750@31 +10
3C20750@445 +1
3P19875@47 -4
3先物mini@22280 +40
3先物mini＠21640@ -100
4C21875@240 +4
4P19750@280 +4
| 4Call | 3Call | 価格 (F) | 3Put | 4Put |
| 23000 | +4 | |||
| 22500 | +1 | |||
| 22280 +4 | ||||
| +4 | -4 | 21875 | ||
| +10 | 21750 | -10 | ||
| 21640 -10 | ||||
| 21000 | ||||
| +1 | 20750 | |||
| 19875 | -4 | |||
| 19750 | +4 |
3/6 オプション +1575円
N225 21450円(+460)
夜間四本値 20890 21450 20850 21420
日中四本値 21430 21550 21380 21450
夜間に大きく上昇しました。
先物のスイングで対応。
今日のスイングの利益分でコール買えるかな？
返済
3先物@21760 -5 を@21445 +1575円
新規
3先物@21500 -4
3先物@21445 -1
現在のポジション（現在の確定利益 +3187円)
3P23000@335 +4
3P22500@320 +1
3C21875@41 -4
3P21750@90 -10
3C20750@445 +1
3P19875@47 -4
3先物mini@22280 +40
3先物@21745 -5
3先物@21500 -4
3先物@21445 -1 (平均@21612 -10)
4C21875@240 +4
4P19750@280 +4
| 4Call | 3Call | 価格 (F) | 3Put | 4Put |
| 23000 | +4 | |||
| 22500 | +1 | |||
| 22280 +4 | ||||
| +4 | -4 | 21875 | ||
| 21750 | -10 | |||
| 21612 -10 | ||||
| 21000 | ||||
| +1 | 20750 | |||
| 19875 | -4 | |||
| 19750 | +4 |
3/5 オプション -305円
N225 20990円(-140)
夜間四本値 21130 21160 20690 21050
日中四本値 21020 21170 20920 20990
夜間のうちに20800円を割ったので、コールをスライドしておきました。
朝になってコール、プット側ともカレンダーを設置 プット側が少しずれてしまいました
返済
3C21125@540 +1 を@235 -305円
新規
3C20750@445 +1
3C21875@41 -4
4C21875@240 +4
3P19875@47 -4
4P19750@280 +4
現在のポジション（現在の確定利益 +1612円)
3P23000@335 +4
3P22500@320 +1
3C21875@41 -4
3P21750@90 -10
3C20750@445 +1
3P19875@47 -4
3先物mini@22280 +40
3先物@21745 -10
4C21875@240 +4
4P19750@280 +4
| 4Call | 3Call | 価格 (F) | 3Put | 4Put |
| 23000 | +4 | |||
| 22500 | +1 | |||
| 22280 +4 | ||||
| +4 | -4 | 21875 | ||
| 21750 | -10 | |||
| 21745 -10 | ||||
| 21000 | ||||
| +1 | 20750 | |||
| 19875 | -4 | |||
| 19750 | +4 |