6/19 オプション +504円

N225    22180円(-440)
夜間四本値 22630  22670  22540  22650
日中四本値 22550  22570  22180  22180

昼前に下げていたので、コールの売りだけ移動しました。

返済
7C23500@85 -8  を@22   +504円

新規
7C23000@100 -4

現在のポジション(現在の確定利益 -316円)
7C23000@100 -4
7P22875@330 +4
7C22625@245 +4
7P21875@90 -8

8Call 7Call 価格 (F) 7Put 8Put
23500
-4 23000
22875 +4
+4 22625
22375
22125
22000
21875 -8
21500

オプション価格表
7月限0619
8月限0619

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6/15 オプション -820円

N225    22830円(+130)
夜間四本値 22670  22860  22660  22840
日中四本値 22840  22860  22720  22830

プットを動かします。

返済
7P22125@425 +4   を@120    -1220円
7P21625@90 -16  を@70   +320円
7C23500@85 -4  を @65   +80円   合計-820円

新規
7P22875@330  +4
7P21875@90   -8

現在のポジション(現在の確定利益 -820円)
7C23500@85 -8
7P22875@330  +4
7C22625@245 +4
7P21875@90   -8

8Call 7Call 価格 (F) 7Put 8Put
-8 23500
23000
22875 +4
+4 22625
22375
22125
22000
21875 -8
21500

オプション価格表
7月限0615
8月限0615

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平成30年6月限 ¥-264,000-

6月限SQ   22825.20 円

今月のポイントは、22625円での先物の売り買いでうまく乗れなかったことです。

P22625のヘッジの先物をつけたり、外したり、ここで思惑通りにセットできなかったことが、その後苦しくて連日売り買いをしなければならなくなった要因です。

少しヘッジのやり方を変えて行きますかね。

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6/8 オプション

N225     22620円(-190)
夜間四本値 22800  22810  22590  22670
日中四本値 22670  22830  22600  22620

SQ清算時、まだ売りの枚数に余裕があったので、そのまま継続してスタートします。

新規
7C23500@85   -12
7P21625@90  -16

現在のポジション(現在の確定利益 0円)
7C23500@85   -12
7C22625@245 +4
7P22125@425 +4
7P21625@90  -16

8Call 7Call 価格 (F) 7Put 8Put
-12 23500
23000
22875
+4 22625
22375
22125 +4
22000
21625 -16
21500

オプション価格表
7月限0608
8月限0608

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