6/4 オプション -18円

N225   22760円(+30)
夜間四本値   22720   22950   22580   22910
日中四本値   22970   22980   22490   22760

朝方は23000円近くで、昼に22500近くまで下がって、真ん中で着地。
コール側もプット側も動かしました。
想像つかないと思いますが、SQ清算後に+384円になるようになっています。イメージできた人はかなりのオプション経験者だと思います。

返済
P22625@480 +1 を@240 -240円
C22750@18 +1 を@240 +222円   合計-18円

新規
P23125@495 +1
C22375@450 +1

 

現在のポジション(現在の確定利益 -814円)
P23125@495 +1
P23000@490 +1
C22375@450 +1
P21750@95 -1
C21250@215 -1
C20875@530 +1
P15000@18 +1
先物 mini@21250 +10

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
23125 1
23000 1
22750
22500
1 22375
22000
21750 -1
21500
-1 21250 +1
21000
1 20875
20500
20000
19000
15000 1

先物は近似値のところにラージ換算で書いています。
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オプション価格表
6月限0604
7月限0604

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6/3 オプション -209円

N225   22730円(+360)
夜間四本値   22400   22710   22380   22600
日中四本値   22720   22830   22460   22730プレビュー (新しいタブで開く)

意外にも上がっているので、含み益があります。
ボラリティを利益に変えるには、ギリシャ文字から変換できるルールを作らなくてはならないので、多分、、、無理でしょう。

今日はコロナのPCRセンターの当番に行ってきました。
暑いさなか防護服着てました。
もっと暑くなったらどうなるんだろう。
インフルエンザの季節になったら収拾つかなくなりそうだな。

返済
P22125@545 +1 を@155 -390円
P20875@145 -1 を@36 +109円

新規
P23000@490 +1
P21750@95 -1

現在のポジション(現在の確定利益 -796円)
P23000@490 +1
C22750@18 +1
P22625@480 +1
P21750@95 -1
C21250@215 -1
C20875@530 +1
P15000@18 +1
先物 mini@21250 +10

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
23000 1
1 22750
22625 1
22375
22000
21750 -1
21500
-1 21250 +1
21000
1 20875
20500
20000
19000
17000
15000 1

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オプション価格表
6月限0603
7月限0603

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6/2 オプション -330円

N225    22370円(+250)
夜間四本値   22170   22240   21920   22210
日中四本値   22190   22410   22110   22370

東京ではまたコロナの感染者が増えた様子。
働き方改革できるのかね?
アメリカの黒人の暴動がひどいが、twitterでは中国人が一枚絡んでいるとの噂も、、香港も酷いからね。なくは無い話に聞こえますね。

返済
P21750@+@480 +1を@150   -330円

新規
P22625@480 +1

現在のポジション(現在の確定利益 -515円)
C22750@18 +1
P22625@480 +1
P22125@545 +1
C21250@215 -1
P20875@145 -1
C20875@530 +1
P15000@18 +1
先物 mini@21250 +10

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
1 22750
22625 1
22375
22125 1
22000
21500
-1 21250 +1
21125
21000
1 20875 -1
20500
20000
19000
17000
15000 1

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オプション価格表
6月限0602
7月限0602

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