SQ値 27,835.60
2度LCをされてからの、中央の買いポジションの移動が上手くいかず。C買も忙しさの中でも、日中や夜間をまたがる時があったのですが、放置？待ったがゆえに利益を取り損ねました。
P買側も同じ。
+-0円ぐらいにできた限月だったのだろうと思っています。
月別アーカイブ: 2022年2月
2/10 オプション +157円
N225 27700円 (+150)
夜間四本値 27550 27820 27510 27820
日中四本値 27800 27860 27560 27700
SQ精算 +157円
2/9 オプション +90円
N225 27550円 (+270)
夜間四本値 27270 27430 27190 27400
日中四本値 27440 27610 27390 27550
ちょっと深くポジションを取りました。
SQは上希望です。
返済
P26500＠93 -1を@3 +90円
新規
P27625@100 -1
現在のポジション （現在の確定利益 -468.5円)
C30500@20 +1
P27625@100 -1
C27500@205 -1
P27500@190 +1
C27000@420 +1
P23750@18 +1
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 31125 | ||||
| 31000 | ||||
| 1 | 30500 | |||
| 30000 | ||||
| 29750 | ||||
| 29000 | ||||
| 28000 | ||||
| 27625 | -1 | |||
| -1 | 27500 |
1 | ||
| 27250 | ||||
| 1 | 27000 | |||
| 26500 | ||||
| 26000 | ||||
| 25000 | ||||
| 24500 | ||||
| 24000 | ||||
| 23750 | 1 | |||
| 22000 |
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2/8 オプション -205円
N225 27280円 (+60)
夜間四本値 27270 27350 27130 27200
日中四本値 27230 27450 27220 27280
忙しくて動かすタイミング合わなかった。
返済
P27250@425 +1を@220 -205円
新規
P27500@190 +1
現在のポジション （現在の確定利益 -558.5円)
C30500@20 +1
C27500@205 -1
P27500@190 +1
C27000@420 +1
P26500@93 -1
P23750@18 +1
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 31125 | ||||
| 31000 | ||||
| 1 | 30500 | |||
| 30000 | ||||
| 29750 | ||||
| 29125 | ||||
| 29000 | ||||
| 28000 | ||||
| -1 | 27500 |
1 | ||
| 27250 | ||||
| 1 | 27000 | |||
| 26500 | -1 | |||
| 26000 | ||||
| 25000 | ||||
| 24500 | ||||
| 24000 | ||||
| 23750 | 1 | |||
| 22000 |
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2/7 オプション
N225 27220円 (-190)
夜間四本値 27390 27440 27120 27290
日中四本値 27270 27310 27070 27220
取引はなし。
動いてくれないと負けだな。
2/4 オプション
N225 27410円 (+210)
夜間四本値 27180 27280 26940 26940
日中四本値 27080 27430 27060 27410
取引はなし
2/3 オプション +112円
N225 27200円 (-340)
夜間四本値 27490 27570 27310 27440
日中四本値 27260 27300 27150 27200
昨日移動できなくて、今日にやってみた。
う〜ん、今月はうまく行っていない。
返済
先物mini@27250 +5を@27205 -23円
先物mini@27120 +5を@27205 +43円
P25500@115 -1を@26 +89円
新規
C27000@420 +1
P26500@93 -1
現在のポジション （現在の確定利益 -353.5円)
C30500@20 +1
C27500@205 -1
P27250@425 +1
C27000@420 +1
P26500@93 -1
P23750@18 +1
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 31125 | ||||
| 31000 | ||||
| 1 | 30500 | |||
| 30000 | ||||
| 29750 | ||||
| 29125 | ||||
| 29000 | ||||
| 28000 | ||||
| -1 | 27500 |
|||
| 27250 | 1 | |||
| 1 | 27000 | |||
| 26500 | -1 | |||
| 26000 | ||||
| 25000 | ||||
| 24500 | ||||
| 24000 | ||||
| 23750 | 1 | |||
| 22000 |
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2/2 オプション
N225 27540円 (+510)
夜間四本値 27080 27180 26970 27160
日中四本値 27300 27540 27260 27540
取引はなし。
2/1 オプション -190円
N225 27030円 (-20)
夜間四本値 26970 27310 26820 27300
日中四本値 27280 27400 26990 27030
夜間で27250円の先物が約定しました。そしてC売がLCされたので、売り直しを含めて上方向はシンセティックポジションでロックしました。
返済
C27250@190 -1を@380 -190円
新規
先物mini＠27250 +5
先物mini@27120 +5
P27250@425 +1
C27500@205 -1
現在のポジション （現在の確定利益 -462.5円)
C30500@20 +1
C27500@205 -1
P27250@425 +1
P25500@115 -1
P23750@18 +1
先物mini＠27250 +5
先物mini@27120 +5
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 31125 | ||||
| 31000 | ||||
| 1 | 30500 | |||
| 30000 | ||||
| 29750 | ||||
| 29125 | ||||
| 29000 | ||||
| 28000 | ||||
| -1 | 27500 |
|||
| 27250+0.5 | 1 | |||
| 27125+0.5 | ||||
| 26000 | ||||
| 25500 | -1 | |||
| 25000 | ||||
| 24500 | ||||
| 24000 | ||||
| 23750 | 1 | |||
| 22000 |
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