12/27 オプション

N2225 23840円 (+10)
夜間四本値    23850   23910   23820   23890
日中四本値    23910   23930   23820   23840

なんとか年末モードまで持っていきたい。。
けど、動けなかった。
あとは大納会だけですな。

取引はなし

オプション価格表
1月限1227
2月限1227

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12/17 オプション -375円

N225     24010円 (+70)
夜間四本値   23930   24110   23920   24070
日中四本値   24050   24050   23940   24010

夜間に早速先物が約定しましたが、日中にLCとなりました。
スプレッドの幅が小さいので仕方ないです。

新規
1P24125@350 +3
先物mini@24125 +30

返済
先物mini@24125 +30 を@24000     -375円

現在のポジション(現在の確定利益 -375円)
1C24500@90 +3
1C24125@210 -3
1P24125@350 +3
1P23625@185 -3
1P23125@90 +3

02Call 01Call 価格 (先) 01Put 02Put
24500
+3 24500
24250
-3 24125 +3
24000
23750
23625 -3
23500
23250
23125 +3
22750
22500
22000

先物は近似値のところにラージ換算で書いています。
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オプション価格表
1月限1217
2月限1217

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12/16 オプション

N225   23940円 (-20)
夜間四本値   23970   24040   23730   23860
日中四本値   23930   23980   23880   23940

1月限をスタートさせました。

新規
1C24500@90 +3
1C24125@210 -3
1P23625@185 -3
1P23125@90 +3

現在のポジション(現在の確定利益 +-0円)
1C24500@90 +3
1C24125@210 -3
1P23625@185 -3
1P23125@90 +3

02Call 01Call 価格 (先) 01Put 02Put
24500
+3 24500
24250
-3 24125
24000
23750
23625 -3
23500
23250
23125 +3
22750
22500
22000

先物は近似値のところにラージ換算で書いています。
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オプション価格表
1月限1216
2月限1216

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気ままにね、投資中心に書くよ